受取手形記入帳、支払手形記入帳とリンクした画期的な資金繰りソフト。経常収支の明細を記入するだけで自動的に毎月の資金繰り予定表が完成します。
図１★メニュー画面。「エクセル資金繰予定表」は使いやすさ、見やすさを第一に作られています。また手書きによる転記のたぐいが一切ないため正確さは抜群です。
図２★資金繰り予定表画面。「エクセル資金繰予定表」の特徴は入力列を無限に追加できるということ。将来にわたる手形決済や借入の返済予定、売掛金回収予定を一目で見渡せられる安心感があると同時に過去の資金繰り実績を同じシート上に保存するため、分析に役立ちます。出来上がった資金繰予定表は必要期間分のみをプリントアウトし銀行提出用等にご使用ください。
図３★入力フォーム。費目別に入力欄が整然と配置されています。
経常収支の各費目は「経常収支明細票」（図２２）より合計転記が可能です。
図４★入力シート。入力フォームからの数字や各帳票シートからの数字が集計されるシートです。資金繰予定表の数値の元となる表です。
図５★列追加フォーム。資金繰予定表シートにある「列追加」ボタンにより全ての帳票の列を１ヶ月ずつ追加していくことが出来ます。
図６★初期設定画面。御社の実情に合わせた科目その他（得意先、決済銀行等）を設定します。登録した項目は入力フォームにおいてドロップダウン表示されます。
図７★入金予定表シート画面。資金繰りに欠かすことの出来ない売掛金の入金予定をこのシートで管理します。現金入金と手形入金を別に集計し、資金繰予定表に反映させます。
図８★入金予定表並べ替えフォーム。売掛金の入金予定を
①売上年月日
②入金予定日
③実際入金日
④顧 客 名
⑤部 門
⑥担 当 者
⑦金 額
で並べ替え表示が出来ます。
図９★支払予定表シート画面。資金繰りに欠かすことの出来ない買掛金の支払予定をこのシートで管理します。現金支払と手形支払を別に集計し、資金繰予定表に反映させます。
図１０★支払予定表並べ替えフォーム。買掛金の支払予定を
①仕入年月日
②支払予定日
③実際支払日
④業 者 名
⑤部 門
⑥担 当 者
⑦金 額
で並べ替え表示が出来ます。
図１１★借入金明細シート画面。借入金の返済予定を記入するシートです。返済予定は資金繰り表シートに自動合計転記されます。
図１２★借入金台帳並べ替えフォーム。借入金の返済予定を
①借 入 日
②借 入 先
③実際支払日
④返済期日
⑤顛末日付
⑥顛 末
で並べ替え表示が出来ます。
図１３★受取手形記入帳シート画面。「エクセル資金繰予定表」は資金繰りアプリケーションですが同時に手形記入帳の機能も兼ね備えた多機能ソフトです。
例えば手持ちの受取手形を期日別・振出日別・振出者別などに集計することが出来、チェックが容易に可能です。受取手形の決済予定は資金繰り表シートに自動合計転記されます。
図１４★受取手形記入帳並べ替えフォーム。受取手形の決済予定を
①振 出 日
②振出人・裏書人
③支払期日
④顛末日付
⑤顛 末
で並べ替え表示が出来ます。
図１５★支払手形記入帳シート画面。経理実務で最も神経を使うのが支払手形の期日管理。「エクセル資金繰予定表」を使えばもう安心です。支払手形の決済予定は資金繰り表シートに自動合計転記されます。
図１６★支払手形記入帳並べ替えフォーム。支払手形の決済予定を
①振 出 日
②受 取 人
③支払期日
④顛末日付
⑤顛 末
で並べ替え表示が出来ます。
図１７★売上シート画面。売掛金データを売上月別に表示する帳票です。
図１８★仕入シート画面。買掛金データを仕入月別に表示する帳票です。
図１９★受取手形回収シート画面。受取手形データを回収月別に表示する帳票です。
図２０★支払手形発行シート画面。支払手形データを発行月別に表示する帳票です。
図２１★借入金調達シート画面。借入金データを調達月別に表示する帳票です。
図２２★経常収支明細表画面。毎月の経常収支の明細をこのシートに入力します。
入力した結果はボタンひとつで入力フォームの最左列の経常収支欄に自動合計転記されますので間違いと手間が省けます。
図２３★資金繰予定表の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
銀行提出用等には、不要な月次の列を非表示とすることが出来ます。
図２４★入金予定表の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
図２５★支払予定表の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
図２６★受取手形記入帳の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
図２７★支払手形記入帳の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
図２８★借入金台帳の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
図２９★経常収支明細表の印刷イメージ。Ａ３版（またはＢ４版）。
